płatnik 8.01.001_PodrecznikUzytkownika.pdf

Program Patnik

wersja A1 8.01.001

Podrcznik

uytkownika

Tytu dokumentu:

Program Patnik – wersja A1 8.01.001 Podrcznik uytkownika.

Wersja:

3.1

Data wydania:

2009-12-18

Dotyczy programu:

Program „Patnik” wersja A1 8.01.001

Autorskie prawa maj%tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj% Asseco Poland SA

z siedzib% w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80. Powysze prawa s% chronione ustaw% z dnia 4 lutego 1994 roku o

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó3niejszymi zmianami). Powysza dokumentacja jest

rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej ZUS licencji .

Spis tre6ci

WSTP ................................................................................................................................................................... 7

1.1 D OKUMENTACJA PROGRAMU ................................................................................................................. 7

1.2 J AK KORZYSTA@ Z PODRACZNIKA ?......................................................................................................... 7

OGÓLNY OPIS PROGRAMU........................................................................................................................... 11

2.1 C O NOWEGO W WERSJI 8.01.001? ........................................................................................................ 12

2.2 P OJACIA UEYWANE W PROGRAMIE ....................................................................................................... 14

2.3 P ODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................ 16

OGÓLNE ZASADY OBS.UGI PROGRAMU................................................................................................. 17

3.1 S TANDARDOWE ELEMENTY PROGRAMU ............................................................................................... 17

3.2 R OZPOCZACIE I ZAKOHCZENIE PRACY Z PROGRAMEM .......................................................................... 22

3.2.1 ZakoIczenie pracy z programem ................................................................................................... 23

3.3 K OMUNIKATY PROGRAMU P ATNIK ..................................................................................................... 23

3.4 P RZEGLJDANIE I AKTUALIZACJA DANYCH ........................................................................................... 24

3.4.1 Filtrowanie danych......................................................................................................................... 26

3.4.2 Zastosowanie sowników ............................................................................................................... 29

ZADANIA U/YTKOWNIKA ............................................................................................................................ 31

4.1 O GÓLNY SCENARIUSZ PRACY Z PROGRAMEM P ATNIK ......................................................................... 31

4.1.1 May patnik ................................................................................................................................... 32

4.1.2 Nredni i duy Patnik ...................................................................................................................... 34

4.1.3 Patnik upowaniony – np. Biuro rachunkowe............................................................................... 36

4.2 S TATUSY W PROGRAMIE P PATNIK ........................................................................................................ 38

4.2.1 Statusy dokumentów ...................................................................................................................... 38

4.2.2 Statusy weryfikacji......................................................................................................................... 40

4.3 J AK WPROWADZI@ DANE UBEZPIECZONYCH DO REJESTRU ? ................................................................. 40

4.3.1 Jak utworzyR kartotek ubezpieczonego? ...................................................................................... 41

4.3.2 Jak wykonaR zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? ........................................................... 41

4.3.3 Jak utworzyR kartoteki ubezpieczonych, wykonuj%c import dokumentów? ................................. 42

4.3.4 Jak zasiliR kartoteki ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ? ................................................. 43

4.4 J AK WCZYTA@ DANE Z SYSTEMU ZEWNATRZNEGO ? ............................................................................. 43

4.5 J AK PRZYGOTOWA@ DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE ?........................................................................ 44

4.5.1 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych patnika.................................................................. 44

4.5.2 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego ..................................................... 45

4.5.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych ........................................... 46

4.5.4 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej................................... 48

4.6 J AK PRZYGOTOWA@ DOKUMENTY KORYGUJJCE ? ................................................................................ 49

4.7 J AK TWORZY@ I WYSYPA@ DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA RÓENYCH PRZEDZIAPÓW NUMERÓW

IDENTYFIKATORÓW ?........................................................................................................................................... 50

4.8 J AK TWORZY@ I WYSYPA@ DOKUMENTY Z RÓENYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH ?.......................... 51

4.9 J AK PRZYGOTOWA@ I WYSPA@ ZESTAW DOKUMENTÓW ? ..................................................................... 52

4.9.1 Jak przygotowaR dokumenty do wysania? .................................................................................... 52

4.9.2 Jak wydrukowaR zestaw dokumentów i przekazaR w postaci papierowej? .................................... 53

4.9.3 Jak przyst%piR do elektronicznej komunikacji z ZUS?................................................................... 53

4.9.4 Jak wysaR zestaw dokumentów do ZUS?...................................................................................... 54

4.9.4.1 Jak wysaR dokumenty bezpo6rednio z programu? .................................................................................... 55

4.9.4.2 Jak przekazaR dokumenty przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................ 56

4.9.4.3 Jak przekazaR dokumenty na pycie CD?................................................................................................... 56

4.9.5 Jak potwierdziR elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? ............................................... 57

4.9.5.1 Jak pobraR potwierdzenie bezpo6rednio z programu P ATNIK ? .................................................................. 58

4.9.5.2 Jak pobraR potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................ 58

4.10 J AK PRZEKAZYWA@ DOKUMENTY INNYCH PPATNIKÓW ?...................................................................... 59

4.10.1 Kady za siebie .............................................................................................................................. 59

4.10.2 Podmiot upowaniony.................................................................................................................... 60

4.11

J AK POBRA@ DANE Z C ENTRALNEGO R EJESTRU U BEZPIECZONYCH ? ................................................... 61

Spis treci

4.12

J AK WYKORZYSTA@ DANE Z C ENTRALNYCH R EJESTRÓW W PROGRAMIE P ATNIK ? ............................. 61

4.12.1 Jak generowany jest wyci%g z CRU? ............................................................................................. 62

4.12.2 Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS .............. 62

4.12.2.1 Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych....................................................................................................... 63

4.12.2.2 Weryfikacja pojedynczej kartoteki ............................................................................................................ 64

4.12.2.3 Weryfikacja dokumentów w bazie............................................................................................................. 64

4.12.2.4 Weryfikacja dokumentów w zestawie ....................................................................................................... 64

4.12.3 Postpowanie w przypadku wykrycia bdów weryfikacji ............................................................ 65

FUNKCJE PROGRAMU.................................................................................................................................... 67

5.1 O BSPUGA DANYCH PPATNIKA .............................................................................................................. 67

5.1.1 Wprowadzenie danych patnika ..................................................................................................... 68

5.1.1.1 Import danych patnika z pliku platnik.rep ................................................................................................ 68

5.1.1.2 Manualne wprowadzenie danych patnika ................................................................................................. 71

5.1.1.3 Dodanie stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe ........................................................... 72

5.1.1.4 Dodawanie numerów rachunków bankowych ........................................................................................... 73

5.1.2 Dodanie warto6ci do sowników w kartotece patnika ................................................................... 74

5.1.3 Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego ......................................................... 76

5.1.4 Przegl%danie danych w kartotece patnika ..................................................................................... 77

5.1.5 Edycja danych patnika .................................................................................................................. 78

5.1.6 Weryfikacja danych patnika.......................................................................................................... 78

5.1.7 Tworzenie dokumentów patnika z poziomu kartoteki .................................................................. 79

5.2 O BSPUGA DANYCH UBEZPIECZONEGO ................................................................................................. 80

5.2.1 Zasilanie kartotek ubezpieczonych ................................................................................................ 80

5.2.2 Dodanie ubezpieczonego do rejestru.............................................................................................. 81

5.2.3 Przegl%danie danych w kartotece ubezpieczonego......................................................................... 82

5.2.4 Edycja danych ubezpieczonego...................................................................................................... 83

5.2.4.1 Atrybuty ubezpieczonego .......................................................................................................................... 84

5.2.5 Tworzenie raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonego ................................................................. 86

5.2.6 Tworzenie dokumentów ubezpieczonego z poziomu kartoteki...................................................... 89

5.2.7 Weryfikacja danych ubezpieczonego ............................................................................................. 89

5.2.8 Usunicie danych ubezpieczonego................................................................................................. 90

5.2.9 Filtr ubezpieczonych ...................................................................................................................... 91

5.2.10 P%czenie kartotek ubezpieczonych................................................................................................. 92

5.2.10.1 Automatyczne %czenie kartotek ubezpieczonego...................................................................................... 93

5.2.10.2 Rczne %czenie kartotek ubezpieczonego ................................................................................................. 95

5.2.11 Aktualizacja statusu ubezpieczonych w kartotece.......................................................................... 97

5.2.11.1 Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych ............................................................................................ .98

5.2.12 Informacja o udostpnieniu danych osobowych .......................................................................... 102

5.3 O BSPUGA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ............................................................................... 103

5.3.1 Utworzenie dokumentu ................................................................................................................ 104

5.3.2 Przegl%danie dokumentów ........................................................................................................... 106

5.3.3 Edycja dokumentu........................................................................................................................ 107

5.3.3.1 Oznaczanie raportów imiennych do wysyki ........................................................................................... 107

5.3.4 Poka zestaw z dokumentem........................................................................................................ 108

5.3.5 Poka kartotek ubezpieczonego.................................................................................................. 109

5.3.6 Usunicie dokumentu ................................................................................................................... 110

5.3.7 Drukowanie dokumentów ............................................................................................................ 111

5.3.7.1 Drukowanie otwartego dokumentu.......................................................................................................... 112

5.3.7.2 Drukowanie wybranych pozycji raportu.................................................................................................. 113

5.3.7.3 Drukowanie dokumentu z widoku ........................................................................................................... 113

5.3.8 Podgl%d wydruku dokumentu....................................................................................................... 113

5.3.9 Weryfikacja dokumentu ............................................................................................................... 114

5.3.9.1 Drukowanie raportu z weryfikacji ........................................................................................................... 115

5.3.10 Weryfikacja zaleno6ci ................................................................................................................ 116

5.3.11 Dodawanie dokumentów do zestawu ........................................................................................... 117

5.3.12 Aktualizacja danych patnika na podstawie kartoteki patnika..................................................... 117

5.3.13 Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie .................................................................. 118

5.3.14 Filtr dokumentów ......................................................................................................................... 119

5.3.15 Kreator dokumentów rozliczeniowych......................................................................................... 121

5.3.16 Kreator dokumentów ZUS ZSWA ............................................................................................... 123

5.3.17 Kopiowanie dokumentu ............................................................................................................... 125

5.3.18 Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych ........................................................................... 126

Podrcznik uytkownika

5.3.19 Operacje na dokumentach ............................................................................................................ 127

5.3.19.1 Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym ............................................................................ 128

5.3.19.2 Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym ...................................................................................... 129

5.4 K REATOR ZASILANIA INICJALNEGO ................................................................................................... 130

5.5 I MPORT DOKUMENTÓW ...................................................................................................................... 134

5.5.1 Wczytanie wszystkich dokumentów ............................................................................................ 135

5.5.2 Import dokumentów nowych ....................................................................................................... 139

5.5.3 Import dokumentów aktualizuj%cych ........................................................................................... 142

5.5.3.1 Wyja6nianie sytuacji niejednoznacznych podczas importu z aktualizacj%............................................... 143

5.5.4 Import dokumentów nowych i aktualizuj%cych ........................................................................... 147

5.6 O BSPUGA ZESTAWÓW DOKUMENTÓW ................................................................................................ 148

5.6.1 Utworzenie nowego zestawu dokumentów .................................................................................. 149

5.6.2 Wysanie zestawu dokumentów ................................................................................................... 151

5.6.2.1 Wydruk .................................................................................................................................................... 153

5.6.2.2 Wysanie zestawu dokumentów bezpo6rednio z programu...................................................................... 155

5.6.2.3 Przygotowanie zestawu do samodzielnego wysania............................................................................... 158

5.6.3 Anulowanie wysania zestawu ..................................................................................................... 159

5.6.4 Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony ...................................................................................... 161

5.6.5 Wprowadzenie identyfikatora przesyki....................................................................................... 163

5.6.6 Pobieranie potwierdzenia ............................................................................................................. 164

5.6.7 Rejestrowanie potwierdzenia z pliku............................................................................................ 166

5.6.8 Usuwanie zestawu dokumentów .................................................................................................. 167

5.6.9 Przegl%danie zestawów dokumentów........................................................................................... 168

5.6.9.1 Wy6wietlanie szczegóów zestawu .......................................................................................................... 168

5.6.9.2 Filtrowanie zestawów dokumentów ........................................................................................................ 169

5.6.10 Zapis zestawu dokumentów do pliku ........................................................................................... 170

5.6.11 Raporty o wysyce i potwierdzeniu .............................................................................................. 171

5.6.12 Obsuga przesyek wielu patników ............................................................................................. 172

5.6.12.1 Kreator grupowego wysyania zestawów do ZUS ................................................................................... 172

5.6.12.2 Kreator grupowego potwierdzania zestawów .......................................................................................... 176

5.7 O BSPUGA PRZESYPEK ........................................................................................................................ 179

5.7.1 Pobranie przesyek z ZUS ............................................................................................................ 179

5.7.2 Pobranie przesyki z pliku ............................................................................................................ 180

5.7.3 Rejestracja przesyki pobranej...................................................................................................... 182

5.7.4 Usuwanie przesyki pobranej ....................................................................................................... 182

5.7.5 Przegl%danie przesyki pobranej................................................................................................... 183

5.7.5.1 Wy6wietlanie szczegóów........................................................................................................................ 183

5.7.5.2 Filtrowanie przesyek pobranych ............................................................................................................. 184

5.7.6 Przegl%danie przesyki zarejestrowanej........................................................................................ 184

5.7.6.1 Wy6wietlanie szczegóów........................................................................................................................ 184

5.7.6.2 Filtrowanie przesyek zarejestrowanych .................................................................................................. 189

5.8 R EJESTRACJA DANYCH Z CRU Z PLIKU .............................................................................................. 189

5.9 O BSPUGA DOKUMENTÓW PPATNICZYCH ............................................................................................ 191

5.9.1 Drukowanie przelewów bankowych ............................................................................................ 192

5.9.2 Kreator dokumentów patniczych ................................................................................................ 193

5.10 O BSPUGA DOKUMENTÓW ZUS RMUA.............................................................................................. 197

5.11 O BSPUGA CERTYFIKATÓW ................................................................................................................. 201

5.11.1 Weryfikacja wstpna danych przekazu elektronicznego .............................................................. 204

5.11.2 Pobieranie certyfikatu ZUS .......................................................................................................... 207

5.11.3 Rejestracja certyfikatu.................................................................................................................. 209

5.11.3.1 Rejestracja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu ................................................................ 210

5.11.3.2 Rejestracja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu .......................... 212

5.11.3.3 Rejestracja certyfikatów innych typów.................................................................................................... 214

5.11.4 Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego ..................................................................................... 214

5.11.4.1 Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego patnika ................................................................................... 216

5.11.5 Weryfikacja certyfikatu................................................................................................................ 217

5.11.5.1 Weryfikacja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu .............................................................. 218

5.11.5.2 Weryfikacja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu ........................ 219

5.11.5.3 Weryfikacja certyfikatów innych typów.................................................................................................. 220

5.11.6 Zapisanie certyfikatu do pliku ...................................................................................................... 221

5.11.7 Usuwanie certyfikatów................................................................................................................. 222

5.11.8 Przegl%danie certyfikatów ............................................................................................................ 223

5.11.8.1 Wy6wietlanie szczegóów certyfikatów................................................................................................... 223

Spis treci

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: