Excel_2007_w_firmie_Controlling_finanse_i_nie_tylko_ex27wf.pdf

Excel 2007 w firmie.

Controlling, finanse

i nie tylko

Autor: Sebastian Wilczewski, Maciej Wrzd

ISBN: 978-83-246-1292-5

Format: B5, stron: 392

Wykorzystaj moŃliwoľci Excela, aby uĀatwiě sobie pracķ

i zarzĴdzanie domowymi finansami

¤ Jak wykorzystywaě funkcje zagnieŃdŃone do obliczania premii?

¤ Jak importowaě dane finansowe z wielu łrdeĀ?

¤ Jak tworzyě zestawienia zbiorcze z zastosowaniem sum czķľciowych?

Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narzķdzie, ktre moŃna wykorzystaě nie

tylko w biurze, ale takŃe do sprawnego zarzĴdzania finansami domowymi. Program ten

pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wyliczeĺ, analiz

i zestawieĺ, a poza tym posiada ogromne moŃliwoľci prezentacji danych. Dziķki

zagnieŃdŃaniu funkcji moŃe byě stosowany do wyliczania premii lub wskazywania

pracownikw, ktrzy majĴ dostaě nagrodķ. W warunkach domowych przy uŃyciu Excela

moŃesz dokonaě wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego.

âExcel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylkoÒ pokazuje, w jaki sposb korzystaě

z programu w charakterze narzķdzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz

pracķ z Excelem, czy teŃ uŃywaĀeľ go juŃ wczeľniej. KsiĴŃka zawiera wiele

praktycznych ěwiczeĺ oraz konkretnych przykĀadw wraz z objaľnieniami, ktre

wskazujĴ na rŃne zastosowania tego programu. Dowiesz siķ miķdzy innymi, w jaki

sposb uŃywaě Excela do planowania pĀynnoľci finansowej albo jak obliczyě okres

zwrotu nakĀadw. Nauczysz siķ tworzyě prezentacje danych oraz wĀasne funkcje.

Co waŃne, ten podrķcznik zostaĀ skonstruowany tak, Ńebyľ mgĀ nie tylko

wykorzystywaě, ale i ĀĴczyě poszczeglne funkcjonalnoľci Ð i w efekcie biegle poruszaě

siķ wľrd ogromnej liczby moŃliwoľci tej niesamowitej aplikacji.

¤ Funkcje statystyczne, logiczne i tekstowe

¤ Funkcje matematyczne i trygonometryczne

¤ Adresy wzglķdne i bezwzglķdne

¤ Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu

¤ Funkcje zagnieŃdŃone

¤ Analiza finansowa

¤ Analiza wielokryterialna

¤ Udostķpnianie skoroszytu

¤ Ochrona danych przed kopiowaniem

¤ Automatyzacja pracy z danymi

Excel 2007 Ð praktyczny zestaw nowoczesnych rozwiĴzaĺ

do zarzĴdzania finansami firmowymi i domowymi

Wydawnictwo Helion

ul. Koľciuszki 1c

44-100 Gliwice

tel. 032 230 98 63

e-mail: helion@helion.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Zastosowanie wybranych funkcji

do analizy finansowej i nie tylko 11

Funkcje statystyczne .............................................................................. 13

Wyszukiwanie wartości maksymalnej (zastosowanie

funkcji Max()) na przykładzie analizy sprzedaży ................... 13

Wyszukiwanie wartości minimalnej (zastosowanie

funkcji Min()) na przykładzie analizy sprzedaży .................... 16

Wyszukiwanie średniej (zastosowanie funkcji Średnia())

na przykładzie analizy sprzedaży ........................................... 19

Zliczanie osób i innych elementów (funkcja Licz.warunki())

spełniających dane warunki .................................................... 21

Funkcje logiczne ..................................................................................... 23

Wykonywanie obliczeń zależnych od spełnienia

innych warunków (funkcja Jeżeli()) ........................................ 23

Sprawdzanie czy dane spełniają jeden z wielu warunków

(funkcja LUB()) ......................................................................... 27

Funkcje tekstowe ................................................................................... 29

Pobieranie wybranych fragmentów tekstu

do dalszego wykorzystania (funkcja Fragment.Tekstu()) ....... 29

Łączenie kilku ciągów znaków w jeden

(funkcja Złącz.Teksty()) ............................................................ 32

Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko

Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany tylko małymi

literami (funkcja Litery.Małe()) ...............................................34

Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany tylko wielkimi

literami (funkcja Litery.Wielkie()) ...........................................34

Zamiana ciągu znaków na ciąg pisany od wielkiej litery

(funkcja Z.Wielkiej.Litery()) .....................................................34

Funkcje wyszukiwania i adresu .............................................................35

Wyszukiwanie informacji o osobach, towarach

(zastosowanie funkcji Wyszukaj.pionowo())

na przykładzie przygotowania formatki faktury ....................35

Funkcje matematyczne i trygonometryczne ..........................................40

Obliczanie sumy (zastosowanie funkcji Suma())

na przykładzie analizy sprzedaży ...........................................40

Sumowanie tylko tych elementów, które spełniają

zadane kryteria (zastosowanie funkcji Suma.jeżeli()),

na przykładzie analizy sprzedaży ...........................................42

Zaokrąglanie danych finansowych

(zastosowanie funkcji Zaokr()) .................................................45

2. Adresy względne i bezwzględne 49

Adresy względne .....................................................................................50

Adresy bezwzględne ...............................................................................56

3. Operacje finansowe z wykorzystaniem

daty i czasu 65

Data i godzina jako część zestawień finansowych ................................66

Właściwa prezentacja daty i czasu w arkuszach

programu Microsoft Office Excel 2007 ...................................71

Obliczenia prowadzone na dacie i czasie ...................................79

Funkcje kategorii Data i godzina ................................................81

4. Funkcje zagnieżdżone 101

Kilka słów o zagnieżdżaniu funkcji .....................................................102

Wykorzystywanie zagnieżdżeń funkcji do wyliczania premii ............103

Wykorzystanie funkcji zagnieżdżonych do wskazania

pracowników, którzy mają otrzymać nagrodę jubileuszową ..........108

Kilka dodatkowych informacji .............................................................112

5. Pobieranie danych finansowych

z różnych źródeł 113

Import danych finansowych z wielu źródeł ........................................114

Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych ........124

Pobieranie informacji z programu Microsoft Outlook .........................133

Spis treści

6. Analiza finansowa

141

Wykonywanie działań analitycznych na danych z wielu arkuszy

na przykładzie sumowania sprzedaży z różnych okresów ............. 142

Konsolidacja danych na przykładzie analizy czasu pracy

poszczególnych pracowników w poszczególnych miesiącach

i przy poszczególnych projektach ..................................................... 145

Filtrowanie danych .............................................................................. 150

Stosowanie autofiltru na przykładzie analizy informacji

o sprzedaży ............................................................................ 150

Stosowanie filtru zaawansowanego na przykładzie

analizy informacji o pracownikach ....................................... 157

Zliczanie obiektów występujących w bazie za pomocą funkcji

Bd.ile.rekordów.A() na przykładzie analizy sprzedaży .................... 162

Tworzenie zestawień zbiorczych — zastosowanie

sum częściowych .............................................................................. 165

Tworzenie elastycznych analiz za pomocą tabel

i wykresów przestawnych ................................................................ 172

Wykorzystanie tabel przestawnych ......................................... 172

Wykorzystanie wykresów przestawnych ................................ 179

7. Właściwa prezentacja

danych finansowych 183

Formatowanie danych finansowych ................................................... 184

Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w finansach

i controllingu ..................................................................................... 201

Formatowanie warunkowe .................................................................. 206

Budowa wykresów w oparciu o dane finansowe ................................ 217

Przebudowa wykresów na potrzeby analizy finansowej .................... 223

8. Funkcje finansowe 239

Przyszła wartość inwestycji — zastosowanie funkcji FV() ................. 240

Dyskontowanie wartości — zastosowanie funkcji PV() ...................... 245

Stopa zwrotu ........................................................................................ 248

Stopa zwrotu z kapitału (ROI) .................................................. 248

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) ................................. 248

Wewnętrzna stopa zwrotu — zastosowanie funkcji IRR() ...... 248

Wyliczanie raty kredytowej i analiza oprocentowania ...................... 251

Obliczanie raty kredytu przy ratach równych

— zastosowanie funkcji PMT() .............................................. 251

Obliczanie raty kredytu przy ratach malejących ..................... 253

Efektywna i nominalna stopa procentowa .............................. 257

Sposoby wyliczania amortyzacji .............................................. 260

Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko

9. Zagadnienia optymalizacji danych 267

Analiza „co jeżeli” w przypadku danych finansowych ........................269

Analiza wrażliwości poprzez tabele danych ........................................274

Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy .................281

Optymalizacja danych przy wielu niewiadomych ...............................288

Analiza danych .....................................................................................301

Histogram ..................................................................................301

Korelacja ....................................................................................303

10. Zarządzanie płynnością finansową

oraz segmentami rynku 309

Wydzielanie rejonów rynku .................................................................310

Analiza wielokryterialna ......................................................................319

Planowanie płynności finansowej ........................................................326

11. Analiza inwestycji 333

Obliczanie okresu zwrotu nakładów ...................................................334

Określenie bieżącej i przyszłej wartości inwestycji

— funkcja NPV() ................................................................................336

Wybór najkorzystniejszej inwestycji — indeks zyskowności .............338

12. Praca wielu osób na jednym skoroszycie 341

Udostępnianie skoroszytu ....................................................................342

Śledzenie zmian w udostępnionym skoroszycie ..................................346

Akceptacja i odrzucanie zmian ............................................................350

Ochrona skoroszytu ..............................................................................351

Ochrona arkusza ...................................................................................353

Nadawanie uprawnień do komórek .....................................................356

Zabezpieczenie pliku hasłem ................................................................358

Ochrona danych przed drukowaniem, kopiowaniem

i dystrybucją ......................................................................................359

13. Wykorzystanie makra i własnych funkcji

do usprawnienia analiz finansowych 363

Tworzenie funkcji finansowych ...........................................................364

Automatyzacja pracy z danymi — wykorzystanie makr ....................372

Rejestracja makra ......................................................................372

Skorowidz

383

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: