Fundusze inwestycyjne w praktyce.pdf

(875 KB) Pobierz
802704651.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Fundusze inwestycyjne w
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Edyta Duda-Piechaczek, rok 2008
Autor: Edyta Duda-Piechaczek
Tytuł: Fundusze inwestycyjne w praktyce
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
są
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
.........................................
6
........................................................................
8
..........................................................
9
Podmioty działające na zlecenie towarzystwa
lub
funduszu
........................
11
............................................................................................
11
Podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym na
zlecenie
................
13
Podmiot prowadzący rejestr uczestników
funduszy
inwestycyjnych
......
14
....................
15
Czym są jednostki uczestnictwa?
..................................................................
16
Uprawnienia związane z posiadaniem jednostek
uczestnictwa
..............
19
Udział w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego
.......................................................................................................
20
Istota i charakterystyka funduszu
inwestycyjnego
...........................................
27
Uwaga
............................................................................................................
29
Podmioty obsługujące fundusze inwestycyjne
.............................................
29
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
...................................................
30
Depozytariusz
...........................................................................................
30
Agent transferowy
.....................................................................................
31
Dystrybutor jednostek uczestnictwa
........................................................
31
Nowe konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych
.................................
34
Fundusze z różnymi kategoriami jednostek
............................................
35
Fundusze podstawowe i powiązane
.........................................................
36
Fundusze z wydzielonymi subfunduszami
..............................................
37
Fundusze funduszy
...................................................................................
39
Nowe typy funduszy
......................................................................................
39
Fundusz rynku pieniężnego
.....................................................................
39
Fundusze portfelowe
................................................................................
40
Fundusze aktywów niepublicznych
..........................................................
41
Fundusze sekurytyzacyjne
........................................................................
42
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
inwestycyjnego
...........................
43
Co powinien wziąć pod uwagę inwestor podejmujący decyzję o
przystąpieniu do funduszu?
..........................................................................
43
Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora
....................................................
43
Wybór odpowiedniego typu funduszu
.....................................................
44
Opłaty pobierane przez fundusz
.......................................................................
46
Uwaga na nieprawidłowości funduszy!
...................................................
49
Korzyści z oszczędzania w
funduszach
inwestycyjnych
...................................
49
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
..............
55
Fundusze inwestycyjne otwarte
........................................................................
55
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
...............................................
56
Fundusze inwestycyjne zamknięte
....................................................................
57
Szczególne konstrukcje funduszy
inwestycyjnych
............................................
57
Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jed
nostek uczestnictwa
....
57
Fundusze inwestycyjne z
wydzielonymi
subfunduszami
............................
58
Fundusze podstawowe i powiązane
..............................................................
59
Szczególne typy funduszy inwestycyjnych
........................................................
59
Fundusze portfelowe
....................................................................................
60
Fundusze sekurytyzacyjne
.............................................................................
61
Fundusze aktywów niepublicznych
..............................................................
61
Podział funduszy inwestycyjnych według przedmiotu lokat
...........................
62
Fundusze rynku walutowego
........................................................................
63
Fundusze o ustalonym przychodzie
.............................................................
63
Fundusze giełdowe
........................................................................................
63
Fundusze zrównoważone
..............................................................................
64
Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego
......................................................
67
ROZDZIAŁ 3. JAKI WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY?
............
70
Fundusze pieniężne
............................................................................................
71
Fundusze obligacji
..............................................................................................
71
Fundusze stabilnego wzrostu
.............................................................................
71
Fundusze zrównoważone
..................................................................................
72
Fundusze mieszane
............................................................................................
72
Fundusze akcji
...................................................................................................
73
Fundusze zagraniczne
.......................................................................................
74
Lokaty z funduszem
...........................................................................................
74
Fundusze nieruchomości
...................................................................................
75
Fundusze zamknięte
..........................................................................................
75
Fundusze surowcowe
.........................................................................................
76
Fundusze hedgingowe
.......................................................................................
76
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
inwestycyjnego
...........................
77
ROZDZIAŁ 4. RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZ
..
79
Analiza wyników finansowych (inwestycyjnych) funduszu
.............................
79
Ocena towarzystwa zarządzającego
funduszem
...............................................
80
Zasady opodatkowania
......................................................................................
81
Wyjaśnienie zasad przystępowania do
funduszu inwestycyjnego
...................
82
Sposoby nabywania i umarzania jednostek
uczestnictwa
...............................
83
Sposoby nabywania certyfikatów
inwestycyjnych
............................................
85
Sposoby zbywania certyfikatów
inwestycyjnych
..............................................
86
ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
Wpłata do funduszu
...........................................................................................
87
........................................................................
88
Objaśnienia do ustawy
......................................................................................
89
Odpowiedzialność za działania własne funduszu
........................................
89
Przykład 1
..................................................................................................
91
Odpowiedzialność za działania podmiotów, którym
towarzystwo
powierzyło wykonywanie niektórych obowiązków
......................................
92
Podstawa wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa
................................
93
Przykład 2
.................................................................................................
93
Szczególne zasady odpowiedzialności w przypadku zlecenia zarządzania
portfelem funduszu
inwestycyjnego (outsourcing)
.....................................
94
 
Zasady odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w zbywaniu i
odkupywaniu jednostek uczest
nictwa
..........................................................
96
Odpowiedzialność za wyniki funduszu
inwestycyjnego
..............................
97
Przykład 3
...............................................................................................
100
Wymogi kapitałowe towarzystwa
funduszy
inwestycyjnych
.....................
104
Zasady postępowania uczestników
................................................................
106
Skarga do towarzystwa funduszy inwestycyjnych
......................................
107
ROZDZIAŁ 6. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I
EMERYTALNE
.......
108
Rozproszenie ryzyka i
profesjonalne
zarządzanie
..........................................
108
Niższe koszty transakcji, obniżenie
kosztów
inwestowania
...........................
109
.......................................................................................................
109
........................................................
112
.....................................................................................................
113
....................................................................................................
113
Zbywanie i odkupywanie jednostek
uczestnictwa
..........................................
113
........................................................................................................
114
................................................................
115
......................................................................
115
..................................................
116
............................................................................................
117
.......................................................................................117

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin