Program Płatnik.Podrecznik użytkownika.pdf

Program Patnik

wersja A1 6.04.001

Podrcznik

uytkownika

Tytu dokumentu:

Program Patnik – wersja A1 6.04.001 Podrcznik uytkownika.

Wersja:

1.13

Data wydania:

2006-03-15

Dotyczy programu:

Program „Patnik” wersja A1 6.04.001

Autorskie prawa maj&tkowe do niniejszej dokumentacji oraz programu komputerowego przysuguj& PROKOM

Software SA z siedzib& w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Powysze prawa s& chronione ustaw& z dnia 4

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z pó<niejszymi zmianami).

Powysza dokumentacja jest rozpowszechniana wraz z programem komputerowym na podstawie udzielonej

ZUS licencji .

WSTP ................................................................................................................................................................... 7

1.1 D OKUMENTACJA PROGRAMU ................................................................................................................. 7

1.2 J AK KORZYSTAE Z PODRFCZNIKA ?......................................................................................................... 7

OGÓLNY OPIS PROGRAMU........................................................................................................................... 11

2.1 C O NOWEGO W WERSJI 6.04.001? ........................................................................................................ 12

2.2 O GÓLNY OPIS S YSTEMU D WUSTRONNEJ W YMIANY I NFORMACJI ........................................................ 15

2.3 P OJFCIA ULYWANE W PROGRAMIE ....................................................................................................... 16

2.4 P ODSTAWY PRAWNE ............................................................................................................................ 18

OGÓLNE ZASADY OBS.UGI PROGRAMU................................................................................................. 21

3.1 S TANDARDOWE ELEMENTY PROGRAMU ............................................................................................... 21

3.2 R OZPOCZFCIE I ZAKOMCZENIE PRACY Z PROGRAMEM .......................................................................... 26

3.2.1 ZakoNczenie pracy z programem ................................................................................................... 27

3.3 K OMUNIKATY PROGRAMU P ATNIK ..................................................................................................... 27

3.4 P RZEGLODANIE I AKTUALIZACJA DANYCH ........................................................................................... 28

3.4.1 Filtrowanie danych......................................................................................................................... 30

3.4.2 Zastosowanie sowników ............................................................................................................... 33

ZADANIA U0YTKOWNIKA ............................................................................................................................ 35

4.1 O GÓLNY SCENARIUSZ PRACY Z PROGRAMEM P ATNIK ......................................................................... 35

4.1.1 May patnik ................................................................................................................................... 36

4.1.2 Qredni i duy Patnik ...................................................................................................................... 38

4.1.3 Patnik upowaniony – np. Biuro rachunkowe............................................................................... 40

4.2 S TATUSY W PROGRAMIE P SATNIK ........................................................................................................ 42

4.2.1 Statusy dokumentów ...................................................................................................................... 42

4.2.2 Statusy weryfikacji......................................................................................................................... 44

4.3 J AK WPROWADZIE DANE UBEZPIECZONYCH DO REJESTRU ? ................................................................. 44

4.3.1 Jak utworzyT kartotek ubezpieczonego? ...................................................................................... 45

4.3.2 Jak wykonaT zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? ........................................................... 45

4.3.3 Jak utworzyT kartoteki ubezpieczonych, wykonuj&c import dokumentów? ................................. 46

4.3.4 Jak zasiliT kartoteki ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ? ................................................. 47

4.4 J AK WCZYTAE DANE Z SYSTEMU ZEWNFTRZNEGO ? ............................................................................. 47

4.5 J AK PRZYGOTOWAE DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE ?........................................................................ 48

4.5.1 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych patnika.................................................................. 48

4.5.2 Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego ..................................................... 49

4.5.3 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych ........................................... 50

4.5.4 Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej................................... 52

4.6 J AK PRZYGOTOWAE DOKUMENTY KORYGUJOCE ? ................................................................................ 53

4.7 J AK TWORZYE I WYSYSAE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA RÓLNYCH PRZEDZIASÓW NUMERÓW

IDENTYFIKATORÓW ?........................................................................................................................................... 54

4.8 J AK TWORZYE I WYSYSAE DOKUMENTY Z RÓLNYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH ?.......................... 54

4.9 J AK PRZYGOTOWAE I WYSSAE ZESTAW DOKUMENTÓW ? ..................................................................... 55

4.9.1 Jak przygotowaT dokumenty do wysania? .................................................................................... 55

4.9.2 Jak wydrukowaT zestaw dokumentów i przekazaT w postaci papierowej? .................................... 56

4.9.3 Jak przyst&piT do elektronicznej komunikacji z ZUS?................................................................... 56

4.9.4 Jak wysaT zestaw dokumentów do ZUS poprzez SDWI?............................................................. 57

4.9.5 Jak wysaT zestaw dokumentów do ZUS?...................................................................................... 58

4.9.5.1 Jak wysaT dokumenty bezpo?rednio z programu? .................................................................................... 59

4.9.5.2 Jak przekazaT dokumenty przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................ 60

4.9.5.3 Jak przesaT dokumenty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej? ........................................................ 61

4.9.5.4 Jak przekazaT dokumenty na pycie CD?................................................................................................... 62

4.9.6 Jak potwierdziT elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? ............................................... 63

4.9.6.1 Jak pobraT potwierdzenie bezpo?rednio z programu P ATNIK ? .................................................................. 64

4.9.6.2 Jak pobraT potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? ............................................................................ 64

4.10 J AK PRZEKAZYWAE DOKUMENTY INNYCH PSATNIKÓW ?...................................................................... 65

4.10.1 Kady za siebie .............................................................................................................................. 65

Spis tre?ci

Spis treci

4.10.2 Podmiot upowaniony.................................................................................................................... 66

4.11 J AK PRZEKAZAE WIADOMOQE DO C ENTRUM C ERTYFIKACJI ? .............................................................. 67

4.12 J AK ZAMÓWIE I POBRAE DANE Z C ENTRALNEGO R EJESTRU U BEZPIECZONYCH ? ................................. 68

4.13 J AK WYKORZYSTAE DANE Z C ENTRALNYCH R EJESTRÓW W PROGRAMIE P ATNIK ? ............................. 70

4.13.1 Jak generowany jest wyci&g z CRU? ............................................................................................. 70

4.13.2 Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS .............. 70

4.13.2.1 Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych....................................................................................................... 72

4.13.2.2 Weryfikacja pojedynczej kartoteki ............................................................................................................ 73

4.13.2.3 Weryfikacja dokumentów w bazie............................................................................................................. 73

4.13.2.4 Weryfikacja dokumentów w zestawie ....................................................................................................... 73

4.13.3 Postpowanie w przypadku wykrycia bdów weryfikacji ............................................................ 74

FUNKCJE PROGRAMU.................................................................................................................................... 75

5.1 O BSSUGA DANYCH PSATNIKA .............................................................................................................. 75

5.1.1 Wprowadzenie danych patnika ..................................................................................................... 76

5.1.1.1 Import danych patnika z pliku platnik.rep ................................................................................................ 76

5.1.1.2 Manualne wprowadzenie danych patnika ................................................................................................. 79

5.1.1.3 Dodanie stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe ........................................................... 80

5.1.1.4 Dodawanie numerów rachunków bankowych ........................................................................................... 81

5.1.2 Dodanie warto?ci do sowników w kartotece patnika ................................................................... 82

5.1.3 Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego ......................................................... 84

5.1.4 Przegl&danie danych w kartotece patnika ..................................................................................... 85

5.1.5 Edycja danych patnika .................................................................................................................. 86

5.1.6 Weryfikacja danych patnika.......................................................................................................... 86

5.1.7 Tworzenie dokumentów patnika z poziomu kartoteki .................................................................. 87

5.2 O BSSUGA DANYCH UBEZPIECZONEGO ................................................................................................. 88

5.2.1 Zasilanie kartotek ubezpieczonych ................................................................................................ 89

5.2.2 Dodanie ubezpieczonego do rejestru.............................................................................................. 89

5.2.3 Przegl&danie danych w kartotece ubezpieczonego......................................................................... 90

5.2.4 Edycja danych ubezpieczonego...................................................................................................... 91

5.2.4.1 Atrybuty ubezpieczonego .......................................................................................................................... 92

5.2.5 Tworzenie raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonego ................................................................. 93

5.2.6 Weryfikacja danych ubezpieczonego ............................................................................................. 97

5.2.7 Usunicie danych ubezpieczonego................................................................................................. 97

5.2.8 Filtr ubezpieczonych ...................................................................................................................... 98

5.2.9 S&czenie kartotek ubezpieczonych................................................................................................. 99

5.2.9.1 Automatyczne &czenie kartotek ubezpieczonego.................................................................................... 100

5.2.9.2 Rczne &czenie kartotek ubezpieczonego ............................................................................................... 102

5.2.10 Aktualizacja statusu ubezpieczonych w kartotece........................................................................ 104

5.2.10.1 Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych ........................................................................................... 105

5.2.11 Informacja o udostpnieniu danych osobowych .......................................................................... 109

5.3 O BSSUGA DANYCH UBEZPIECZONYCH POBRANYCH Z ZUS................................................................ 110

5.3.1 Przegl&danie danych ubezpieczonych pobranych z ZUS ............................................................. 110

5.3.2 Weryfikacja informacji pobranych z ZUS ................................................................................... 112

5.3.2.1 Weryfikuj z wyci&giem z CRU................................................................................................................ 112

5.3.2.2 Porównanie danych ubezpieczonego ....................................................................................................... 114

5.3.3 Drukowanie danych ubezpieczonego pobranych z ZUS .............................................................. 118

5.3.4 Aktualizacja kartoteki ubezpieczonego na podstawie danych pobranych w wyci&gu z CRU...... 119

5.3.4.1 Aktualizacja danych ubezpieczonego danymi z wyci&gu z CRU z poziomu kartoteki ubezpieczonego . 120

5.3.4.2 Aktualizacja danych ubezpieczonego w kartotece danymi z wyci&gu z CRU z poziomu danych

ubezpieczonego pobranych z ZUS ............................................................................................................................. 121

5.3.5 Tworzenie dokumentu ZUS ZIUA............................................................................................... 122

5.4 O BSSUGA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ............................................................................... 123

5.4.1 Utworzenie dokumentu ................................................................................................................ 125

5.4.2 Przegl&danie dokumentów ........................................................................................................... 127

5.4.3 Edycja dokumentu........................................................................................................................ 127

5.4.3.1 Oznaczanie raportów imiennych do wysyki ........................................................................................... 128

5.4.4 Poka zestaw z dokumentem........................................................................................................ 129

5.4.5 Poka kartotek ubezpieczonego.................................................................................................. 130

5.4.6 Usunicie dokumentu ................................................................................................................... 130

5.4.7 Drukowanie dokumentów ............................................................................................................ 132

5.4.7.1 Drukowanie otwartego dokumentu.......................................................................................................... 132

Podrcznik uytkownika

5.4.7.2 Drukowanie dokumentu z widoku ........................................................................................................... 133

5.4.8 Podgl&d wydruku dokumentu....................................................................................................... 134

5.4.9 Weryfikacja dokumentu ............................................................................................................... 134

5.4.9.1 Drukowanie raportu z weryfikacji ........................................................................................................... 135

5.4.10 Weryfikacja zaleno?ci ................................................................................................................ 136

5.4.11 Dodawanie dokumentów do zestawu ........................................................................................... 137

5.4.12 Aktualizacja danych patnika na podstawie kartoteki patnika..................................................... 137

5.4.13 Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie .................................................................. 138

5.4.14 Filtr dokumentów ......................................................................................................................... 139

5.4.15 Kreator dokumentów rozliczeniowych......................................................................................... 140

5.4.16 Kopiowanie dokumentu ............................................................................................................... 143

5.4.17 Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych ........................................................................... 144

5.4.18 Operacje na dokumentach ............................................................................................................ 145

5.4.18.1 Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym ............................................................................ 146

5.4.18.2 Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym ...................................................................................... 147

5.5 K REATOR ZASILANIA INICJALNEGO ................................................................................................... 148

5.6 I MPORT DOKUMENTÓW ...................................................................................................................... 152

5.6.1 Wczytanie wszystkich dokumentów ............................................................................................ 153

5.6.2 Import dokumentów nowych ....................................................................................................... 156

5.6.3 Import dokumentów aktualizuj&cych ........................................................................................... 159

5.6.3.1 Wyja?nianie sytuacji niejednoznacznych podczas importu z aktualizacj&............................................... 160

5.6.4 Import dokumentów nowych i aktualizuj&cych ........................................................................... 164

5.7 O BSSUGA ZESTAWÓW DOKUMENTÓW ................................................................................................ 165

5.7.1 Utworzenie nowego zestawu dokumentów .................................................................................. 166

5.7.2 Wysanie zestawu dokumentów ................................................................................................... 168

5.7.2.1 Wydruk .................................................................................................................................................... 171

5.7.2.2 Wysanie zestawu dokumentów bezpo?rednio z programu...................................................................... 171

5.7.2.3 Przygotowanie zestawu do samodzielnego wysania............................................................................... 173

5.7.3 Anulowanie wysania zestawu ..................................................................................................... 174

5.7.4 Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony ...................................................................................... 176

5.7.5 Wprowadzenie identyfikatora potwierdzenia............................................................................... 178

5.7.6 Wprowadzenie identyfikatora przesyki (dla SDWI) ................................................................... 179

5.7.7 Pobieranie potwierdzenia ............................................................................................................. 180

5.7.8 Rejestrowanie potwierdzenia ....................................................................................................... 183

5.7.9 Usuwanie zestawu dokumentów .................................................................................................. 185

5.7.10 Przegl&danie zestawów dokumentów........................................................................................... 186

5.7.10.1 Wy?wietlanie szczegóów zestawu .......................................................................................................... 186

5.7.10.2 Filtrowanie zestawów dokumentów ........................................................................................................ 187

5.7.11 Zapis zestawu dokumentów do pliku ........................................................................................... 188

5.7.12 Raporty o wysyce i potwierdzeniu .............................................................................................. 189

5.7.13 Obsuga dokumentów wielu patników ........................................................................................ 190

5.7.13.1 Wysyanie zestawów dokumentów wielu patników ............................................................................... 190

5.7.13.2 Potwierdzanie zestawów dokumentów wielu patników.......................................................................... 193

5.8 O BSSUGA PRZESYSEK ........................................................................................................................ 195

5.8.1 Pobranie przesyek z ZUS ............................................................................................................ 196

5.8.2 Pobranie przesyki z pliku ............................................................................................................ 197

5.8.3 Rejestracja przesyki pobranej...................................................................................................... 199

5.8.4 Usuwanie przesyki pobranej ....................................................................................................... 199

5.8.5 Przegl&danie przesyki pobranej................................................................................................... 200

5.8.5.1 Wy?wietlanie szczegóów........................................................................................................................ 200

5.8.5.2 Filtrowanie przesyek pobranych ............................................................................................................. 201

5.8.6 Przegl&danie przesyki zarejestrowanej........................................................................................ 201

5.8.6.1 Wy?wietlanie szczegóów........................................................................................................................ 201

5.8.6.2 Filtrowanie przesyek zarejestrowanych .................................................................................................. 204

5.9 O BSSUGA ZAMÓWIEM ........................................................................................................................ 204

5.9.1 Utworzenie zamówienia ............................................................................................................... 205

5.9.2 Wysyanie zamówieN ................................................................................................................... 206

5.9.2.1 Wysyanie zamówienia bezpo?rednio z programu................................................................................... 207

5.9.2.2 Przygotowanie zamówienia do samodzielnego wysania ........................................................................ 208

5.9.3 Przegl&danie zamówienia ............................................................................................................. 210

5.9.4 Wprowadzenie identyfikatora przesyki....................................................................................... 211

5.9.5 Pobieranie i rejestracja odpowiedzi na zamówienie..................................................................... 213

Spis treci

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: