biznesplan dla agencji filmowej - tabele.doc

(61 KB) Pobierz

7. Planowany przepływ gotówki

Planowane przepływy gotówki
	ROK 2001				ROK 2002				ROK 2003
	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	I KWARTAŁ	II KWARTAŁ	III KWARTAŁ	IV KWARTAŁ
GOTÓWKA POCZĄTKOWA	16 240,00	33 490,96	37 495,67	41 500,38	42 511,34	44 217,28	50 341,77	56 466,26	58 172,20	62 186,64	70 052,63	77 918,62
SPRZEDAŻ	1 887,00	5 663,00	5 663,00	1 887,00	2 780,00	8 345,00	8 345,00	2 780,00	5 710,00	10 615,00	10 615,00	5 710,00
KAPITAŁ WŁASNY\	16 240,00
WYDATKI UBEZP.ZUS MATER.EKSPLOA REKLAMA LITERATURA PODATEK	536,00 35,00 150,00 0,00 155,04	536,00 90,00 150,00 25,00 857,29	536,00 90,00 150,00 25,00 857,29	536,00 30,00 150,00 5,00 155,04	536,00 50,00 150,00 20,00 318,06	536,00 150,00 150,00 30,00 1 354,51	536,00 150,00 150,00 30,00 1 354,51	536,00 50,00 150,00 20,00 318,06	536,00 120,00 150,00 30,00 859,56	536,00 265,00 150,00 35,00 1 763,01	536,00 265,00 150,00 35,00 1 763,01	536,00 120,00 150,00 30,00 859,56
GOTÓWKA KOŃCOWA	33 490,96	37 495,67	41 500,38	42 511,34	44 217,28	...

Planowane przepływy gotówki