Fundusze inwestycyjne w praktyce - Edyta Duda-Piechaczek.pdf

(1037 KB) Pobierz
116806609 UNPDF
116806609.003.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana,
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 29.01.2008
Tytuł: Fundusze inwestycyjne w praktyce
Autor: Edyta Duda-Piechaczek
Wydanie I
ISBN: 978-83-7582-074-4
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www.ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
116806609.004.png 116806609.005.png
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1. ZACZNIJMY OD PODSTAW .........................................6
Czym jest fundusz inwestycyjny? .......................................................................8
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych .........................................................9
Podmioty działające na zlecenie towarzystwa
funduszu
............... 13
......14
Podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa ....................15
Czym są jednostki uczestnictwa? ................................................................. 16
Uprawnienia związane z posiadaniem jednostek
funduszy
inwestycyjnych
..............19
Udział w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego
otwartego ..................................................................................................... 20
Istota i charakterystyka funduszu
uczestnictwa
.......................................... 27
Uwaga .......................................................................................................... 29
Podmioty obsługujące fundusze inwestycyjne ............................................30
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych .................................................. 30
Depozytariusz .......................................................................................... 30
Agent transferowy ....................................................................................31
Dystrybutor jednostek uczestnictwa ....................................................... 31
Nowe konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych ................................ 34
Fundusze z różnymi kategoriami jednostek ........................................... 35
Fundusze podstawowe i powiązane ........................................................ 36
Fundusze z wydzielonymi subfunduszami ..............................................37
Fundusze funduszy ..................................................................................39
Nowe typy funduszy .....................................................................................39
Fundusz rynku pieniężnego .................................................................... 39
Fundusze portfelowe ............................................................................... 40
Fundusze aktywów niepublicznych ......................................................... 41
Fundusze sekurytyzacyjne ...................................................................... 42
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
.......................... 43
Co powinien wziąć pod uwagę inwestor podejmujący decyzję
o przystąpieniu do funduszu?
inwestycyjnego
......................................................................43
Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora ................................................... 44
Wybór odpowiedniego typu funduszu .................................................... 45
Opłaty pobierane przez fundusz ...................................................................... 47
Uwaga na nieprawidłowości funduszy! ...................................................49
Korzyści z oszczędzania w
.................................. 50
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH .............. 55
Fundusze inwestycyjne otwarte ....................................................................... 55
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte .............................................. 56
Fundusze inwestycyjne zamknięte ...................................................................57
Szczególne konstrukcje funduszy
inwestycyjnych
........................................... 57
Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jed
nostek uczestnictwa
.... 57
........................11
Depozytariusz ........................................................................................... 11
Podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym na
lub
zlecenie
Podmiot prowadzący rejestr uczestników
inwestycyjnego
funduszach
inwestycyjnych
116806609.006.png 116806609.001.png
............................58
Fundusze podstawowe i powiązane .............................................................59
Szczególne typy funduszy inwestycyjnych ....................................................... 59
Fundusze portfelowe ................................................................................... 60
Fundusze sekurytyzacyjne ........................................................................... 61
Fundusze aktywów niepublicznych ............................................................. 61
Podział funduszy inwestycyjnych według przedmiotu lokat ...........................62
Fundusze rynku walutowego ....................................................................... 63
Fundusze o ustalonym przychodzie ............................................................ 63
Fundusze giełdowe ...................................................................................... 63
Fundusze zrównoważone .............................................................................64
Przystąpienie do funduszu inwestycyjnego ..................................................... 67
ROZDZIAŁ 3. JAKI WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY? ............70
Fundusze pieniężne .......................................................................................... 71
Fundusze obligacji ............................................................................................ 71
Fundusze stabilnego wzrostu ........................................................................... 71
Fundusze zrównoważone ................................................................................. 72
Fundusze mieszane .......................................................................................... 72
Fundusze akcji .................................................................................................. 73
Fundusze zagraniczne ...................................................................................... 74
Lokaty z funduszem ......................................................................................... 74
Fundusze nieruchomości ................................................................................. 75
Fundusze zamknięte ......................................................................................... 75
Fundusze surowcowe ....................................................................................... 76
Fundusze hedgingowe ...................................................................................... 76
Czynniki mające wpływ na wybór funduszu
wydzielonymi
subfunduszami
...........................77
ROZDZIAŁ 4. RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W FUNDUSZ ..79
Analiza wyników finansowych (inwestycyjnych) funduszu .............................79
Ocena towarzystwa zarządzającego
inwestycyjnego
..............................................80
Zasady opodatkowania ..................................................................................... 81
Wyjaśnienie zasad przystępowania do
funduszem
funduszu inwestycyjnego
...................82
Sposoby nabywania i umarzania jednostek
uczestnictwa
...............................83
Sposoby nabywania certyfikatów
inwestycyjnych
...........................................85
............................................. 86
Wpłata do funduszu ......................................................................................... 87
ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH ....................................................................... 88
Objaśnienia do ustawy ..................................................................................... 89
Odpowiedzialność za działania własne funduszu ....................................... 89
Przykład 1 ................................................................................................. 91
Odpowiedzialność za działania podmiotów, którym
inwestycyjnych
powierzyło wykonywanie niektórych obowiązków ..................................... 92
Podstawa wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ............................... 93
Przykład 2 ................................................................................................ 93
Szczególne zasady odpowiedzialności w przypadku zlecenia zarządzania
portfelem funduszu
towarzystwo
inwestycyjnego (outsourcing)
.....................................94
Fundusze inwestycyjne z
Sposoby zbywania certyfikatów
116806609.002.png

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin